计财处线上、线下报销业务审批流程

根据财务工作监督协调会议要求，为进一步规范审核流程，按照审计要求减少凭证改单量，计财处对报销业务流程进行相应调整，所有报销业务须在计财处会计审核后再报相关领导审批。同时推进线上报销业务，具体实施如下。计财处现对报销业务实行线上、线下审批同时进行，线上审批业务自2021年11月1日起全面实行，届时线下审批业务将在2021年10月31日关闭。

计财处线上、线下审批并行的工作内容及时间安排：

备注：办理审核线上业务时，不予受理其他业务。

现对线上、线下业务审批流程做出如下说明：

一、    线上审批

1.线上审批业务必须上传所有的凭证附件，附件格式最好为PDF，上传所有附件后提交线上审批程序。

2.线上审批人须由财务人员初审，如某个项目无财务人员初审，请及时联系计财处添加财务审批，待所有审批人审批签章后方可打印报销单。

3.将打印出的报销单及所有凭证附件送到会计科进行制单，制单后此笔报销业务才算完成。

二、线下审批

1.线下提交后可打印报销单，将报销单和所有凭证附件先送至会计科审核，如报销金额或报销单据有误，请报销老师重新修改并打印报销单据。

2.线下审批经会计科审核无误之后，再由上级领导或项目负责人签字审批。

计财处

2021年10月11日